Bedriftsanalyse C.P. Pokphand Co. Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.68 $) er lavere enn rettferdig pris (6.03 $)
- Utbytte (8.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (7.26%).
- Aksjens avkastning det siste året (60.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.8566%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.65 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.45 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=76.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=71.89%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| C.P. Pokphand Co. Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.4% | 0.1% | 7.8% |
| 90 dager | 5.7% | 7.1% | -9.6% |
| 1 år | 60.5% | -0.9% | 8.7% |
CPKPY vs Sektor: C.P. Pokphand Co. Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 61.35 % det siste året.
CPKPY vs Marked: C.P. Pokphand Co. Ltd. har overgått markedet med 51.74 % det siste året.
Stabil pris: CPKPY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CPKPY med ukentlig volatilitet på 1.16 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.68 $) er lavere enn rettferdig pris (6.03 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.68 $) er 63.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.4) er lavere enn for sektoren som helhet (15.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.4) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1) er lavere enn for sektoren som helhet (1.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1) er høyere enn for markedet som helhet (-2.12).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8) er lavere enn for sektoren som helhet (3.56).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.86) er lavere enn for sektoren som helhet (11.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.86) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.71%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (76.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (71.89%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (76.45%) er høyere enn for markedet som helhet (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (31.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (118.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (31.87%) er høyere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (44.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (44.75%) er høyere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.83% er høyere enn sektorgjennomsnittet '7.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.83 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 8.83 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (77.6%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
