Bedriftsanalyse Crédit Agricole S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (7.45 $) er lavere enn rettferdig pris (8.55 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-4.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.56%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.8%)
Ulemper
- Utbytte (7.02%) er under sektorgjennomsnittet (8.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.53 % har økt over 5 år fra 12.07 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Crédit Agricole S.A. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.6% | -17.9% | 2.3% |
| 90 dager | -12.2% | 0.6% | 5.2% |
| 1 år | -4.3% | -12.6% | 27% |
CRARY vs Sektor: Crédit Agricole S.A. har overgått «Financials»-sektoren med 8.3 % det siste året.
CRARY vs Marked: Crédit Agricole S.A. har klart dårligere enn markedet med -31.24 % det siste året.
Stabil pris: CRARY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CRARY med ukentlig volatilitet på -0.0818 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (7.45 $) er lavere enn rettferdig pris (8.55 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (7.45 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.06) er lavere enn for sektoren som helhet (27.93).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.06) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2632) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2632) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2308) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2308) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (829.43) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (829.43) er høyere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.21 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.94%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2899%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2899%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.02 % er under sektorgjennomsnittet '8.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.02 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.02 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (45.14%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
