Bedriftsanalyse China Resources Land Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.85 $) er lavere enn rettferdig pris (4.51 $)
- Utbytte (57.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-9.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.34%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.63 % har økt over 5 år fra 18.84 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Resources Land Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -8.2% | -2.1% |
| 90 dager | -2.1% | -8.8% | -5.4% |
| 1 år | -9.6% | -2.3% | 12.1% |
CRBJF vs Sektor: China Resources Land Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -7.24 % det siste året.
CRBJF vs Marked: China Resources Land Limited har klart dårligere enn markedet med -21.63 % det siste året.
Stabil pris: CRBJF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CRBJF med ukentlig volatilitet på -0.1841 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.85 $) er lavere enn rettferdig pris (4.51 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.85 $) er 58.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.75) er lavere enn for sektoren som helhet (31.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.75) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4694) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4694) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.718) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.718) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.74) er lavere enn for sektoren som helhet (116.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.74) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.889 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.889%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.84%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.63%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.03%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 57.16% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 57.16 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 57.16 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.73%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
