Bedriftsanalyse China Resources Gas Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.6 $) er lavere enn rettferdig pris (5.04 $)
- Utbytte (42.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (43.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.61%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.49%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 16.59 % har økt over 5 år fra 9.82 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Resources Gas Group Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 19.1% | -1% | 1.1% |
| 90 dager | 19.4% | 0.6% | 3.3% |
| 1 år | 43.6% | 10.6% | 22.3% |
CRGGF vs Sektor: China Resources Gas Group Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 32.96 % det siste året.
CRGGF vs Marked: China Resources Gas Group Limited har overgått markedet med 21.25 % det siste året.
Stabil pris: CRGGF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CRGGF med ukentlig volatilitet på 0.8379 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.6 $) er lavere enn rettferdig pris (5.04 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.6 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.18) er lavere enn for sektoren som helhet (19.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.18) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8285) er lavere enn for sektoren som helhet (1.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8285) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5252) er lavere enn for sektoren som helhet (4.95).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5252) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6) er lavere enn for sektoren som helhet (13.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.2811 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.2811%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.81%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.79%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.86%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 42.4% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 42.4 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 42.4 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (45.59%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
