Bedriftsanalyse Cresco Labs Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (23.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.06%).
Ulemper
- Prisen (2.09 $) er høyere enn virkelig verdi (1.77 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.05 % har økt over 5 år fra 0.1085 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-34.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.96%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cresco Labs Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 28.2% | -2.2% | 0.9% |
| 90 dager | 19.8% | -41% | 9.4% |
| 1 år | 23.7% | -33.1% | 32.4% |
CRLBF vs Sektor: Cresco Labs Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 56.73 % det siste året.
CRLBF vs Marked: Cresco Labs Inc. har klart dårligere enn markedet med -8.78 % det siste året.
Stabil pris: CRLBF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CRLBF med ukentlig volatilitet på 0.4552 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.09 $) er høyere enn rettferdig pris (1.77 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.09 $) er 15.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (117.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.11) er lavere enn for sektoren som helhet (3.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.11) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6169) er lavere enn for sektoren som helhet (8.16).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6169) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-86.35) er lavere enn for sektoren som helhet (52.39).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-86.35) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 61.64 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (61.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-73.51%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-34.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.96%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-34.71%) er lavere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-12.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-12.92%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-24.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-24.44%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
