Bedriftsanalyse Cardinal Energy Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.22 $) er lavere enn rettferdig pris (6.75 $)
- Utbytte (11.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.64%).
- Aksjens avkastning det siste året (-7.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.18%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.89 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.57 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.33%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cardinal Energy Ltd. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9.9% | 5.5% | 0.8% |
| 90 dager | 2.2% | -12.3% | 6.8% |
| 1 år | -7.9% | -19.2% | 32.2% |
CRLFF vs Sektor: Cardinal Energy Ltd. har overgått «Energy»-sektoren med 11.24 % det siste året.
CRLFF vs Marked: Cardinal Energy Ltd. har klart dårligere enn markedet med -40.14 % det siste året.
Stabil pris: CRLFF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CRLFF med ukentlig volatilitet på -0.1526 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.22 $) er lavere enn rettferdig pris (6.75 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.22 $) er 29.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.93) er lavere enn for sektoren som helhet (14.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.93) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8431) er lavere enn for sektoren som helhet (1.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8431) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.14) er høyere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.14) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.41) er lavere enn for sektoren som helhet (5.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.41) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -66.69 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (2.13%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-66.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (2.13%) er lavere enn avkastningen for sektoren (178.58%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.49%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.58%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.64%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (111.79%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
