Bedriftsanalyse Capricorn Energy PLC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (20.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.66%).
- Aksjens avkastning det siste året (133.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-27.24%).
Ulemper
- Prisen (7.25 $) er høyere enn virkelig verdi (5.54 $)
- Nåværende gjeldsnivå 16.9 % har økt over 5 år fra 13.54 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-35.42%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Capricorn Energy PLC | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5% | -4.3% | -2.1% |
| 90 dager | 20.9% | -12.2% | -5.4% |
| 1 år | 133.6% | -27.2% | 12.1% |
CRNCY vs Sektor: Capricorn Energy PLC har overgått «Energy»-sektoren med 160.8 % det siste året.
CRNCY vs Marked: Capricorn Energy PLC har overgått markedet med 121.51 % det siste året.
Stabil pris: CRNCY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CRNCY med ukentlig volatilitet på 2.57 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.25 $) er høyere enn rettferdig pris (5.54 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.25 $) er 23.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (13.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.64) er høyere enn for sektoren som helhet (1.25).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.64) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.31) er høyere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.31) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.78) er lavere enn for sektoren som helhet (20.57).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.78) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.69 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-35.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-35.42%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-21.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-21.57%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 20.84% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 20.84 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 20.84 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
