Bedriftsanalyse China Railway Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.532 $) er lavere enn rettferdig pris (0.687 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-15.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.59%).
Ulemper
- Utbytte (5.73%) er under sektorgjennomsnittet (5.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.97 % har økt over 5 år fra 22.12 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Railway Group Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -46.9% | 1% |
| 90 dager | -17.6% | -46.2% | -10.8% |
| 1 år | -15.9% | -48.6% | 4.6% |
CRWOF vs Sektor: China Railway Group Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 32.74 % det siste året.
CRWOF vs Marked: China Railway Group Limited har klart dårligere enn markedet med -20.47 % det siste året.
Stabil pris: CRWOF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CRWOF med ukentlig volatilitet på -0.3049 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.532 $) er lavere enn rettferdig pris (0.687 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.532 $) er 29.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.41) er lavere enn for sektoren som helhet (47.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.41) er lavere enn for markedet som helhet (63.15).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1755) er lavere enn for sektoren som helhet (4.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1755) er høyere enn for markedet som helhet (-8.49).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0639) er lavere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0639) er lavere enn for markedet som helhet (4.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.2) er lavere enn for sektoren som helhet (119.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.2) er lavere enn for markedet som helhet (27.99).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.59 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.95%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.07%) er lavere enn for markedet som helhet (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.83%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.25%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.73 % er under sektorgjennomsnittet '5.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.73 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.73 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (69.12%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
