Bedriftsanalyse Commerzbank AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (84.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (13.72%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.33 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 9.77 %.
Ulemper
- Prisen (25.48 $) er høyere enn virkelig verdi (25.02 $)
- Utbytte (1.47%) er under sektorgjennomsnittet (8.18%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.82%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Commerzbank AG | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | 0% | 1.2% |
| 90 dager | 59.9% | -43% | -5.2% |
| 1 år | 84.9% | 13.7% | 9.5% |
CRZBY vs Sektor: Commerzbank AG har overgått «Financials»-sektoren med 71.19 % det siste året.
CRZBY vs Marked: Commerzbank AG har overgått markedet med 75.39 % det siste året.
Stabil pris: CRZBY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CRZBY med ukentlig volatilitet på 1.63 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (25.48 $) er høyere enn rettferdig pris (25.02 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (25.48 $) er 1.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.33) er lavere enn for sektoren som helhet (28.07).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.33) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.03) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.42).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.03) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.2) er lavere enn for sektoren som helhet (7.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-4036.23) er lavere enn for sektoren som helhet (-76.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-4036.23) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -35.39 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-35.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.82%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.95%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (60.55%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.43%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.47 % er under sektorgjennomsnittet '8.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.47 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.47 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.24%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
