Bedriftsanalyse Capstone Mining Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 1.15 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.55 %.
Ulemper
- Prisen (5.86 $) er høyere enn virkelig verdi (5.55 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.8%).
- Aksjens avkastning det siste året (-19.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.83%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Capstone Mining Corp. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | -4.9% | -1.2% |
| 90 dager | -20.8% | -15.6% | 2.9% |
| 1 år | -19.1% | -4.8% | 24.2% |
CSFFF vs Sektor: Capstone Mining Corp. har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -14.32 % det siste året.
CSFFF vs Marked: Capstone Mining Corp. har klart dårligere enn markedet med -43.33 % det siste året.
Stabil pris: CSFFF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CSFFF med ukentlig volatilitet på -0.3682 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.86 $) er høyere enn rettferdig pris (5.55 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.86 $) er 5.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.93) er lavere enn for sektoren som helhet (89.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.93) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.45) er høyere enn for sektoren som helhet (2.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.45) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.13) er lavere enn for sektoren som helhet (7.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.13) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.06) er høyere enn for sektoren som helhet (-13.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.06) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 226.15 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (226.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.91%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.59%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.43%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.8%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
