Bedriftsanalyse CSL Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 32.04 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 37.68 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.27%)
Ulemper
- Prisen (80.06 $) er høyere enn virkelig verdi (32.52 $)
- Utbytte (1.33%) er under sektorgjennomsnittet (1.53%).
- Aksjens avkastning det siste året (-14.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-10.48%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CSL Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -10.9% | -8.5% |
| 90 dager | -9.8% | -6.4% | -13.9% |
| 1 år | -14.3% | -10.5% | -2.2% |
CSLLY vs Sektor: CSL Limited har gått litt dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -3.81 % det siste året.
CSLLY vs Marked: CSL Limited har klart dårligere enn markedet med -12.04 % det siste året.
Stabil pris: CSLLY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CSLLY med ukentlig volatilitet på -0.2748 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (80.06 $) er høyere enn rettferdig pris (32.52 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (80.06 $) er 59.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.68) er høyere enn for sektoren som helhet (31.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.68) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.86) er høyere enn for sektoren som helhet (3.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.86) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.42) er høyere enn for sektoren som helhet (3.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.42) er høyere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.14) er høyere enn for sektoren som helhet (10.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.14) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.13 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-27.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.94%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.11%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.5%) er høyere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.33 % er under sektorgjennomsnittet '1.53%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.33 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.33 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (47.92%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
