Bedriftsanalyse CSPC Pharmaceutical Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.18 $) er lavere enn rettferdig pris (4.21 $)
- Utbytte (5.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.76%).
- Aksjens avkastning det siste året (-27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.04%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.19%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 1.53 % har økt over 5 år fra 0.0874 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CSPC Pharmaceutical Group Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.7% | 4.6% | -0.1% |
| 90 dager | -30.3% | -37.6% | 6.5% |
| 1 år | -27% | -34% | 25% |
CSPCY vs Sektor: CSPC Pharmaceutical Group Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 7.04 % det siste året.
CSPCY vs Marked: CSPC Pharmaceutical Group Limited har klart dårligere enn markedet med -51.97 % det siste året.
Stabil pris: CSPCY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CSPCY med ukentlig volatilitet på -0.5192 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.18 $) er lavere enn rettferdig pris (4.21 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.18 $) er 93.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.67) er lavere enn for sektoren som helhet (31.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.67) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (3.36).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.13) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.37) er lavere enn for sektoren som helhet (3.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.37) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.43) er lavere enn for sektoren som helhet (9.95).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.43) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.77 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.69%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.69%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.03%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.67% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.67 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 5.67 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.42%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
