Bedriftsanalyse COSCO SHIPPING Ports Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.57 $) er lavere enn rettferdig pris (0.6622 $)
- Utbytte (52.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (11.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.52 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.2 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.84%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| COSCO SHIPPING Ports Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.5% | -4.2% | 1.9% |
| 90 dager | 3.8% | -49.8% | 4.9% |
| 1 år | -14% | -13.8% | 25% |
CSPKF vs Sektor: COSCO SHIPPING Ports Limited har gått litt dårligere enn «Industrials»-sektoren med -0.1586 % det siste året.
CSPKF vs Marked: COSCO SHIPPING Ports Limited har klart dårligere enn markedet med -38.97 % det siste året.
Stabil pris: CSPKF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CSPKF med ukentlig volatilitet på -0.2693 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.57 $) er lavere enn rettferdig pris (0.6622 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.57 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.1) er lavere enn for sektoren som helhet (43.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.1) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3371) er lavere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3371) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.58) er lavere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.58) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.11) er lavere enn for sektoren som helhet (123.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.11) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.9084 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.9084%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.63%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.72%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.41%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 52.07% er høyere enn sektorgjennomsnittet '11.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 52.07 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 52.07 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.14%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
