Bedriftsanalyse CP ALL Public Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (23.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-23.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.55 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.02 %.
Ulemper
- Prisen (1.55 $) er høyere enn virkelig verdi (0.67 $)
- Utbytte (1.6%) er under sektorgjennomsnittet (9.02%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.5322%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.03%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CP ALL Public Company Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.3% | -3% | -1.7% |
| 90 dager | -12.6% | -26.2% | 4.4% |
| 1 år | 23.3% | -23.2% | 25.5% |
CVPBF vs Sektor: CP ALL Public Company Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 46.53 % det siste året.
CVPBF vs Marked: CP ALL Public Company Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.18 % det siste året.
Stabil pris: CVPBF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CVPBF med ukentlig volatilitet på 0.4478 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.55 $) er høyere enn rettferdig pris (0.67 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.55 $) er 56.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.52) er lavere enn for sektoren som helhet (34.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.52) er lavere enn for markedet som helhet (53.43).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0452) er lavere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0452) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5063) er lavere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5063) er lavere enn for markedet som helhet (5.22).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (248.75) er høyere enn for sektoren som helhet (11.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (248.75) er høyere enn for markedet som helhet (23.53).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.19 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (5.51%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (5.51%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.5322%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.5322%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.058%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.93%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.058%) er lavere enn for markedet som helhet (8.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.6 % er under sektorgjennomsnittet '9.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.6 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.6 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1253.11%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
