Bedriftsanalyse CP ALL Public Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (37.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.42%).
Ulemper
- Prisen (1.47 $) er høyere enn virkelig verdi (0.0102 $)
- Utbytte (1.84%) er under sektorgjennomsnittet (13.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 993.66 % har økt over 5 år fra 1.38 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.5209%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.07%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CP ALL Public Company Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.7% | 0.5% |
| 90 dager | 30.7% | -28.6% | 3.8% |
| 1 år | 37.9% | -32.4% | 23.4% |
CVPUF vs Sektor: CP ALL Public Company Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 70.35 % det siste året.
CVPUF vs Marked: CP ALL Public Company Limited har overgått markedet med 14.54 % det siste året.
Stabil pris: CVPUF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CVPUF med ukentlig volatilitet på 0.7294 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.47 $) er høyere enn rettferdig pris (0.0102 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.47 $) er 99.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (860.42) er høyere enn for sektoren som helhet (33.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (860.42) er høyere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.55) er lavere enn for sektoren som helhet (4.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.55) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (17.32) er høyere enn for sektoren som helhet (3.42).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (17.32) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (532.63) er høyere enn for sektoren som helhet (11.41).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (532.63) er høyere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.98 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.5209%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.07%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.5209%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.0567%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.0567%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.84 % er under sektorgjennomsnittet '13.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.84 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.84 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (44267.68%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
