Bedriftsanalyse CytoDyn Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (118.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.97%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=44.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.16%)
Ulemper
- Prisen (0.35 $) er høyere enn virkelig verdi (0.2173 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 315.47 % har økt over 5 år fra 37.3 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CytoDyn Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 45.8% | -6% | -5.7% |
| 90 dager | 191.7% | -1.3% | -7.3% |
| 1 år | 118.8% | -5% | 8.8% |
CYDY vs Sektor: CytoDyn Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 123.72 % det siste året.
CYDY vs Marked: CytoDyn Inc. har overgått markedet med 109.91 % det siste året.
Litt ustabil pris: CYDY er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: CYDY med ukentlig volatilitet på 2.28 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.35 $) er høyere enn rettferdig pris (0.2173 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.35 $) er 37.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (31.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-2.18) er lavere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-2.18) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (919.77) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (919.77) er høyere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.76) er lavere enn for sektoren som helhet (10.21).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.76) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.77 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-44.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (44.06%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (44.06%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-444.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-444.45%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
