Bedriftsanalyse Citizens Bancshares Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (49.49 $) er lavere enn rettferdig pris (57.92 $)
- Aksjens avkastning det siste året (29.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.2065 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.03 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.8%)
Ulemper
- Utbytte (2.01%) er under sektorgjennomsnittet (8.8%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Citizens Bancshares Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | 2% | 0.3% |
| 90 dager | -1% | 2.6% | 1.2% |
| 1 år | 29.9% | -21.3% | 22.1% |
CZBS vs Sektor: Citizens Bancshares Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 51.23 % det siste året.
CZBS vs Marked: Citizens Bancshares Corporation har overgått markedet med 7.85 % det siste året.
Stabil pris: CZBS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CZBS med ukentlig volatilitet på 0.5754 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (49.49 $) er lavere enn rettferdig pris (57.92 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (49.49 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 17%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.37) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.37) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4428) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.57).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4428) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.92) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.92) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (131.46) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (131.46) er høyere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 27.29 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (27.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (90.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.95%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.65%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.01 % er under sektorgjennomsnittet '8.8%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.01 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.01 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.34%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
