Bedriftsanalyse Spartan Delta Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.41 $) er lavere enn rettferdig pris (3.13 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=154.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.01%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.94%).
- Aksjens avkastning det siste året (-27.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-18.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.58 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Spartan Delta Corp. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 13.7% | -4.1% | 7.9% |
| 90 dager | -27.8% | 1.1% | -8.2% |
| 1 år | -27.2% | -18.3% | 8.9% |
DALXF vs Sektor: Spartan Delta Corp. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -8.86 % det siste året.
DALXF vs Marked: Spartan Delta Corp. har klart dårligere enn markedet med -36.12 % det siste året.
Stabil pris: DALXF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DALXF med ukentlig volatilitet på -0.5229 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.41 $) er lavere enn rettferdig pris (3.13 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.41 $) er 29.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.8217) er lavere enn for sektoren som helhet (17.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.8217) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.27) er høyere enn for sektoren som helhet (0.9924).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.27) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8226) er lavere enn for sektoren som helhet (1.4).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8226) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.72) er lavere enn for sektoren som helhet (29.58).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.72) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 258.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (258.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (61.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (154.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (154.31%) er høyere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (80.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.43%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (80.91%) er høyere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.94%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (240.92%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
