Bedriftsanalyse Dassault Systèmes SE
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-8.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.54%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.04 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.77 %.
Ulemper
- Prisen (40.38 $) er høyere enn virkelig verdi (7.75 $)
- Utbytte (0.6704%) er under sektorgjennomsnittet (3.2%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.59%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dassault Systèmes SE | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5% | -10.2% | -8.5% |
| 90 dager | 15.7% | -9.2% | -13.9% |
| 1 år | -8.9% | -14.5% | -2.2% |
DASTY vs Sektor: Dassault Systèmes SE har overgått «Technology»-sektoren med 5.65 % det siste året.
DASTY vs Marked: Dassault Systèmes SE har klart dårligere enn markedet med -6.65 % det siste året.
Stabil pris: DASTY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DASTY med ukentlig volatilitet på -0.1711 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (40.38 $) er høyere enn rettferdig pris (7.75 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (40.38 $) er 80.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.54) er lavere enn for sektoren som helhet (69.16).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.54) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.7) er lavere enn for sektoren som helhet (5.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.7) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.87) er høyere enn for sektoren som helhet (5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.87) er høyere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.9) er høyere enn for sektoren som helhet (20.05).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.9) er høyere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 28.89 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (28.89%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.2%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.96%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.65%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6704 % er under sektorgjennomsnittet '3.2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6704 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6704 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.22%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
