Bedriftsanalyse DBS Group Holdings Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (51.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.34%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.97 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.31 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.9%)
Ulemper
- Prisen (139.73 $) er høyere enn virkelig verdi (43.21 $)
- Utbytte (5.15%) er under sektorgjennomsnittet (8.79%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DBS Group Holdings Ltd | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | -10.2% | -2.8% |
| 90 dager | 8.5% | 0.1% | -2.9% |
| 1 år | 51.6% | -21.3% | 15.5% |
DBSDY vs Sektor: DBS Group Holdings Ltd har overgått «Financials»-sektoren med 72.9 % det siste året.
DBSDY vs Marked: DBS Group Holdings Ltd har overgått markedet med 36.08 % det siste året.
Stabil pris: DBSDY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DBSDY med ukentlig volatilitet på 0.9916 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (139.73 $) er høyere enn rettferdig pris (43.21 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (139.73 $) er 69.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (43.97) er høyere enn for sektoren som helhet (27.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (43.97) er lavere enn for markedet som helhet (51.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.21) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.21) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (22.26) er høyere enn for sektoren som helhet (7.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (22.26) er høyere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.17) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.17) er lavere enn for markedet som helhet (27.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 27.82 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (27.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (14.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.25%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (60.57%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.44%) er lavere enn for markedet som helhet (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.15 % er under sektorgjennomsnittet '8.79%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.15 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.88%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
