Bedriftsanalyse DATA Communications Management Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 24.33 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 38.76 %.
Ulemper
- Prisen (2.38 $) er høyere enn virkelig verdi (1.86 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.38%).
- Aksjens avkastning det siste året (-24.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.84%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-41.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DATA Communications Management Corp. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -4.2% | 2.4% |
| 90 dager | -27.4% | -49.8% | 4.2% |
| 1 år | -24.8% | -13.8% | 25.4% |
DCMDF vs Sektor: DATA Communications Management Corp. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -10.93 % det siste året.
DCMDF vs Marked: DATA Communications Management Corp. har klart dårligere enn markedet med -50.13 % det siste året.
Stabil pris: DCMDF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DCMDF med ukentlig volatilitet på -0.4763 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.38 $) er høyere enn rettferdig pris (1.86 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.38 $) er 21.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.37) er lavere enn for sektoren som helhet (43.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.37) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.75) er lavere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.75) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3192) er lavere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3192) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.33) er lavere enn for sektoren som helhet (123.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.33) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -41.85 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-41.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-41.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-41.7%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.87%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
