Bedriftsanalyse Dexus
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.03 $) er lavere enn rettferdig pris (4.77 $)
- Utbytte (16.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.7%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.55%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.6 % har økt over 5 år fra 24.61 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-9.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dexus | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.4% | 0.4% | -3.2% |
| 90 dager | -0.9% | -7.2% | -8.2% |
| 1 år | -8% | -2.6% | 7.4% |
DEXSF vs Sektor: Dexus har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -5.45 % det siste året.
DEXSF vs Marked: Dexus har klart dårligere enn markedet med -15.38 % det siste året.
Stabil pris: DEXSF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DEXSF med ukentlig volatilitet på -0.1538 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.03 $) er lavere enn rettferdig pris (4.77 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.03 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 18.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.08) er lavere enn for sektoren som helhet (31.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.08) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4284) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4284) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.39) er høyere enn for sektoren som helhet (5.75).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.39) er høyere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2209.04) er lavere enn for sektoren som helhet (116.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2209.04) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -40.35 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-40.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-9.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-9.4%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.13%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.5471%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.5471%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 16.81% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 16.81 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 16.81 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (-78.93%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
