Bedriftsanalyse DIC Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (18.69 $) er lavere enn rettferdig pris (21.01 $)
- Utbytte (558.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.15%).
- Aksjens avkastning det siste året (-6.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.61%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 41.17 % har økt over 5 år fra 28.15 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-10.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DIC Corporation | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.7% | 3.6% |
| 90 dager | 0% | -37.3% | -7.6% |
| 1 år | -6.4% | -39.6% | 3.4% |
DICCF vs Sektor: DIC Corporation har overgått «Materials»-sektoren med 33.22 % det siste året.
DICCF vs Marked: DIC Corporation har klart dårligere enn markedet med -9.75 % det siste året.
Stabil pris: DICCF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DICCF med ukentlig volatilitet på -0.123 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (18.69 $) er lavere enn rettferdig pris (21.01 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (18.69 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 12.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (192.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (63.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6742) er lavere enn for sektoren som helhet (1.89).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6742) er høyere enn for markedet som helhet (-8.47).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2591) er lavere enn for sektoren som helhet (6.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2591) er lavere enn for markedet som helhet (4.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (30.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (28.59).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -80.24 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-80.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-42.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-10.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-10.95%) er lavere enn for markedet som helhet (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.2%) er lavere enn for markedet som helhet (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 558.82% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.15%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 558.82 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 558.82 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
