Bedriftsanalyse Dorel Industries Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.91 $) er lavere enn rettferdig pris (4.6 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-128.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-142.44%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.12%).
- Aksjens avkastning det siste året (-55.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (13.98%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.69 % har økt over 5 år fra 37.11 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dorel Industries Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -29.3% | -2% | 0.4% |
| 90 dager | -29.8% | 1.5% | -4.6% |
| 1 år | -55.6% | 14% | 9% |
DIIBF vs Sektor: Dorel Industries Inc. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -69.56 % det siste året.
DIIBF vs Marked: Dorel Industries Inc. har klart dårligere enn markedet med -64.56 % det siste året.
Stabil pris: DIIBF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DIIBF med ukentlig volatilitet på -1.07 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.91 $) er lavere enn rettferdig pris (4.6 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.91 $) er 140.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (45.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.91) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.91) er høyere enn for markedet som helhet (-8.35).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0583) er lavere enn for sektoren som helhet (5.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0583) er lavere enn for markedet som helhet (4.74).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-17.35) er lavere enn for sektoren som helhet (28.45).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-17.35) er lavere enn for markedet som helhet (28.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 59.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (59.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-128.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (-142.44%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-128.88%) er lavere enn for markedet som helhet (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-19.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-19.07%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.12%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
