Bedriftsanalyse DNB Bank ASA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (20.37 $) er lavere enn rettferdig pris (36.2 $)
- Utbytte (8.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (8.43%).
- Aksjens avkastning det siste året (-2.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.89%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.55 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.71 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DNB Bank ASA | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.5% | -6.3% | -0.2% |
| 90 dager | -3.9% | 0.8% | 5.5% |
| 1 år | -2.4% | -49.9% | 27.2% |
DNBBY vs Sektor: DNB Bank ASA har overgått «Financials»-sektoren med 47.53 % det siste året.
DNBBY vs Marked: DNB Bank ASA har klart dårligere enn markedet med -29.6 % det siste året.
Stabil pris: DNBBY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DNBBY med ukentlig volatilitet på -0.0453 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (20.37 $) er lavere enn rettferdig pris (36.2 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (20.37 $) er 77.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.11) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.11) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.19) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.19) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.94) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.94) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.31) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.31) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.69 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.67%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.15%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.75% er høyere enn sektorgjennomsnittet '8.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.75 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.75 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (48.93%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
