Bedriftsanalyse Dongfeng Motor Group Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (28.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.06%).
Ulemper
- Prisen (0.58 $) er høyere enn virkelig verdi (0.5596 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (10.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.02 % har økt over 5 år fra 15.93 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.15%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dongfeng Motor Group Company Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -8.9% | -3.9% |
| 90 dager | 18.4% | 1.2% | -6% |
| 1 år | 28.9% | -3.1% | 5.2% |
DNFGF vs Sektor: Dongfeng Motor Group Company Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 31.95 % det siste året.
DNFGF vs Marked: Dongfeng Motor Group Company Limited har overgått markedet med 23.73 % det siste året.
Stabil pris: DNFGF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DNFGF med ukentlig volatilitet på 0.5556 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.58 $) er høyere enn rettferdig pris (0.5596 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.58 $) er 3.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.98) er lavere enn for sektoren som helhet (48.55).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.98) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1903) er lavere enn for sektoren som helhet (4.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1903) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3059) er lavere enn for sektoren som helhet (2.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3059) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.27) er lavere enn for sektoren som helhet (121.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.27) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.43 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.15%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.62%) er lavere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.21%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.84%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '10.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.18%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
