Bedriftsanalyse Dongfeng Motor Group Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.35 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4639 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.51%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (13.86%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.02 % har økt over 5 år fra 11.55 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.49%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dongfeng Motor Group Company Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 42.9% | -1.8% | 0.4% |
| 90 dager | 117.4% | -37.2% | 8% |
| 1 år | 0% | -31.5% | 28.4% |
DNFGF vs Sektor: Dongfeng Motor Group Company Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 31.51 % det siste året.
DNFGF vs Marked: Dongfeng Motor Group Company Limited har klart dårligere enn markedet med -28.38 % det siste året.
Litt ustabil pris: DNFGF er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: DNFGF med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.35 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4639 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.35 $) er 32.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.98) er lavere enn for sektoren som helhet (41.38).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.98) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1903) er lavere enn for sektoren som helhet (3.95).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1903) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3059) er lavere enn for sektoren som helhet (3.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3059) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.27) er lavere enn for sektoren som helhet (122.95).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.27) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -26.22 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-26.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.62%) er lavere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.96%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.21%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.84%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '13.86%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.18%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
