Bedriftsanalyse Dino Polska S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 10.96 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.69 %.
Ulemper
- Prisen (49.67 $) er høyere enn virkelig verdi (23.97 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (12.58%).
- Aksjens avkastning det siste året (-16.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.92%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.94%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dino Polska S.A. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | -0% | 0.3% |
| 90 dager | 4% | -14.3% | 1.7% |
| 1 år | -17% | -7.9% | 24.8% |
DNOPY vs Sektor: Dino Polska S.A. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -9.07 % det siste året.
DNOPY vs Marked: Dino Polska S.A. har klart dårligere enn markedet med -41.75 % det siste året.
Stabil pris: DNOPY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DNOPY med ukentlig volatilitet på -0.3267 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (49.67 $) er høyere enn rettferdig pris (23.97 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (49.67 $) er 51.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.09) er lavere enn for sektoren som helhet (34.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.09) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.11) er lavere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.11) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.81) er lavere enn for sektoren som helhet (3.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.81) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.34) er høyere enn for sektoren som helhet (11.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.34) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.61 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.36%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.44%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (21.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (21.74%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '12.58%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
