Bedriftsanalyse Dai Nippon Printing Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.11 $) er lavere enn rettferdig pris (19.98 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-5.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.1 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 9.67 %.
Ulemper
- Utbytte (3.6%) er under sektorgjennomsnittet (11.59%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dai Nippon Printing Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | -1% | -1.5% |
| 90 dager | -21.7% | -16.2% | 2.6% |
| 1 år | -5.4% | -13.9% | 23.8% |
DNPLY vs Sektor: Dai Nippon Printing Co., Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 8.48 % det siste året.
DNPLY vs Marked: Dai Nippon Printing Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -29.26 % det siste året.
Stabil pris: DNPLY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DNPLY med ukentlig volatilitet på -0.1047 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.11 $) er lavere enn rettferdig pris (19.98 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.11 $) er 119.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.19) er lavere enn for sektoren som helhet (42.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.19) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4657) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4657) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4042) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4042) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.97) er lavere enn for sektoren som helhet (123.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.97) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.85%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.86%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.26%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.6 % er under sektorgjennomsnittet '11.59%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.6 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.6 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.81%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
