Bedriftsanalyse Dr. Martens plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.709 $) er lavere enn rettferdig pris (0.9512 $)
- Utbytte (3.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.14%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-142.6%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-36.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.2 % har økt over 5 år fra 16.5 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dr. Martens plc | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | -1.9% | 3.2% |
| 90 dager | -23.4% | -0.2% | -9.8% |
| 1 år | -36.1% | 12.1% | 2.3% |
DOCMF vs Sektor: Dr. Martens plc har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -48.17 % det siste året.
DOCMF vs Marked: Dr. Martens plc har klart dårligere enn markedet med -38.35 % det siste året.
Stabil pris: DOCMF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DOCMF med ukentlig volatilitet på -0.6936 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.709 $) er lavere enn rettferdig pris (0.9512 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.709 $) er 34.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.23) er lavere enn for sektoren som helhet (46.31).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.23) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.3) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.3) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9648) er lavere enn for sektoren som helhet (5.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9648) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.13) er lavere enn for sektoren som helhet (28.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.13) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.5 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-42.43%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (-142.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.92%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.12%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (25.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (25.52%) er høyere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.91% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.14%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.91 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.91 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (83.53%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
