Bedriftsanalyse Darktrace plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 7.66 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.16 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.44%)
Ulemper
- Prisen (7.45 $) er høyere enn virkelig verdi (1.31 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (64.18%).
- Aksjens avkastning det siste året (-34.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-32.92%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Darktrace plc | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.9% | 2.8% |
| 90 dager | -59.7% | -38% | 2.7% |
| 1 år | -34.1% | -32.9% | 26% |
DRKTF vs Sektor: Darktrace plc har gått litt dårligere enn «Technology»-sektoren med -1.14 % det siste året.
DRKTF vs Marked: Darktrace plc har klart dårligere enn markedet med -60.06 % det siste året.
Stabil pris: DRKTF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DRKTF med ukentlig volatilitet på -0.6551 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.45 $) er høyere enn rettferdig pris (1.31 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.45 $) er 82.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (44.27) er lavere enn for sektoren som helhet (72.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (44.27) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.92) er høyere enn for sektoren som helhet (5.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.92) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.53) er lavere enn for sektoren som helhet (5.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.53) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.49) er høyere enn for sektoren som helhet (22.39).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.49) er høyere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -60.66 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-60.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-23.2%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.44%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.41%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.01%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.85%) er høyere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-32.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-32.85%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '64.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
