Bedriftsanalyse DSV A/S
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (100.24 $) er lavere enn rettferdig pris (175.29 $)
- Aksjens avkastning det siste året (26.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.45%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.47%)
Ulemper
- Utbytte (0.6314%) er under sektorgjennomsnittet (10.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.64 % har økt over 5 år fra 11.65 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DSV A/S | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | -18.5% | -2.6% |
| 90 dager | -3.6% | -16.8% | -4.7% |
| 1 år | 26.4% | -17.4% | 12.9% |
DSDVY vs Sektor: DSV A/S har overgått «Industrials»-sektoren med 43.85 % det siste året.
DSDVY vs Marked: DSV A/S har overgått markedet med 13.47 % det siste året.
Stabil pris: DSDVY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DSDVY med ukentlig volatilitet på 0.5078 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (100.24 $) er lavere enn rettferdig pris (175.29 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (100.24 $) er 74.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.4) er lavere enn for sektoren som helhet (37.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.4) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.86) er lavere enn for sektoren som helhet (4.24).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.86) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8496) er lavere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8496) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.97) er lavere enn for sektoren som helhet (121.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.97) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 37.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (37.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-24.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.92%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.37%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.09%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6314 % er under sektorgjennomsnittet '10.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6314 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.6314 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.56%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
