Bedriftsanalyse Daiwa Securities Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (541.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (7.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.25 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1421.63 %.
Ulemper
- Prisen (7.17 $) er høyere enn virkelig verdi (7.01 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-11.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.8566%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=130.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Daiwa Securities Group Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.4% | 0.1% | 7.9% |
| 90 dager | -12.1% | 7.1% | -8.2% |
| 1 år | -12% | -0.9% | 8.9% |
DSECF vs Sektor: Daiwa Securities Group Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -11.13 % det siste året.
DSECF vs Marked: Daiwa Securities Group Inc. har klart dårligere enn markedet med -20.92 % det siste året.
Stabil pris: DSECF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DSECF med ukentlig volatilitet på -0.2305 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.17 $) er høyere enn rettferdig pris (7.01 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.17 $) er 2.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.91) er lavere enn for sektoren som helhet (15.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.91) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8095) er lavere enn for sektoren som helhet (1.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8095) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.87) er lavere enn for sektoren som helhet (3.56).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.87) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-177.97) er lavere enn for sektoren som helhet (11.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-177.97) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4329.08 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4329.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.22%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (130.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.25%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4161%) er lavere enn for sektoren som helhet (118.31%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4161%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.68%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 541.32% er høyere enn sektorgjennomsnittet '7.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 541.32 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 541.32 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.81%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
