Bedriftsanalyse Daiwa Securities Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.89 $) er lavere enn rettferdig pris (220.17 $)
- Utbytte (586.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.13%).
- Aksjens avkastning det siste året (23.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.54%).
- Nåværende gjeldsnivå 89.48 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1336.92 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.562%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-44.08%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Daiwa Securities Group Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 2.7% | 1.2% |
| 90 dager | -12.9% | 1.2% | 6.6% |
| 1 år | 23.5% | -49.5% | 31.7% |
DSECF vs Sektor: Daiwa Securities Group Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 73.02 % det siste året.
DSECF vs Marked: Daiwa Securities Group Inc. har klart dårligere enn markedet med -8.18 % det siste året.
Stabil pris: DSECF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DSECF med ukentlig volatilitet på 0.4515 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.89 $) er lavere enn rettferdig pris (220.17 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.89 $) er 3095.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (27.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-765.66) er lavere enn for sektoren som helhet (-132.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-765.66) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6224.07 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (181.9%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6224.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (181.9%) overstiger avkastningen for sektoren (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.562%) er høyere enn for sektoren som helhet (-44.08%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.562%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.57%) er høyere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.68%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 586.63% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 586.63 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 586.63 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.86%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
