Bedriftsanalyse Datametrex AI Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (201.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.54%).
Ulemper
- Prisen (0.0599 $) er høyere enn virkelig verdi (0.0487 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.2%).
- Nåværende gjeldsnivå 40.8 % har økt over 5 år fra 5.74 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1438.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.59%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Datametrex AI Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5% | -10.2% | -10.4% |
| 90 dager | -70.9% | -9.2% | -14.8% |
| 1 år | 201.6% | -14.5% | -2.8% |
DTMXF vs Sektor: Datametrex AI Limited har overgått «Technology»-sektoren med 216.14 % det siste året.
DTMXF vs Marked: Datametrex AI Limited har overgått markedet med 204.39 % det siste året.
Litt ustabil pris: DTMXF er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: DTMXF med ukentlig volatilitet på 3.88 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.0599 $) er høyere enn rettferdig pris (0.0487 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.0599 $) er 18.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (69.16).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.23) er høyere enn for sektoren som helhet (5.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.23) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for sektoren som helhet (5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.53) er lavere enn for sektoren som helhet (20.05).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.53) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 41.74 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (41.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1438.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1438.7%) er lavere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-113.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-113.6%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
