Bedriftsanalyse Daimler Truck Holding AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (21.98 $) er lavere enn rettferdig pris (22.46 $)
- Aksjens avkastning det siste året (7.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.3 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 37.14 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.84%)
Ulemper
- Utbytte (4.94%) er under sektorgjennomsnittet (11.43%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
25 november 02:57 Nebraska AG launches assault against California's electric vehicle push
18 november 18:42 Volvo, Daimler Truck suspend business in Russia
2.3. Markedseffektivitet
| Daimler Truck Holding AG | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | -9.4% | -2.8% |
| 90 dager | 19.4% | -42.3% | -2.9% |
| 1 år | 7.5% | -49.3% | 15.5% |
DTRUY vs Sektor: Daimler Truck Holding AG har overgått «Industrials»-sektoren med 56.8 % det siste året.
DTRUY vs Marked: Daimler Truck Holding AG har klart dårligere enn markedet med -7.94 % det siste året.
Stabil pris: DTRUY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DTRUY med ukentlig volatilitet på 0.145 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (21.98 $) er lavere enn rettferdig pris (22.46 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (21.98 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.68) er lavere enn for sektoren som helhet (40.8).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.68) er lavere enn for markedet som helhet (51.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.691) er lavere enn for sektoren som helhet (4.34).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.691) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2486) er lavere enn for sektoren som helhet (2.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2486) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.53) er lavere enn for sektoren som helhet (122.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.53) er lavere enn for markedet som helhet (27.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -669.15 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-669.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.84%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.3%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.86%) er høyere enn for markedet som helhet (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.94 % er under sektorgjennomsnittet '11.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.94 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.94 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.34%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
