Bedriftsanalyse Daiwa House Industry Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (31.18 $) er lavere enn rettferdig pris (81.52 $)
- Aksjens avkastning det siste året (3.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.76%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.6%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.74 % har økt over 5 år fra 19.43 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Daiwa House Industry Co.,Ltd. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | -11.5% | -1.7% |
| 90 dager | -4.8% | -25.8% | 4.4% |
| 1 år | 3.9% | -19.8% | 25.5% |
DWAHY vs Sektor: Daiwa House Industry Co.,Ltd. har overgått «Real Estate»-sektoren med 23.69 % det siste året.
DWAHY vs Marked: Daiwa House Industry Co.,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -21.54 % det siste året.
Stabil pris: DWAHY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DWAHY med ukentlig volatilitet på 0.0756 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (31.18 $) er lavere enn rettferdig pris (81.52 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (31.18 $) er 161.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.85) er lavere enn for sektoren som helhet (31.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.85) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.17) er høyere enn for sektoren som helhet (1.14).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.17) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5658) er lavere enn for sektoren som helhet (5.78).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5658) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.77) er lavere enn for sektoren som helhet (114.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.77) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-3.13%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-3.13%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-2.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.65%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.71%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.57%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.6%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.3%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
