Bedriftsanalyse Erste Group Bank AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (44.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.8566%).
Ulemper
- Prisen (72.82 $) er høyere enn virkelig verdi (68.89 $)
- Utbytte (6.07%) er under sektorgjennomsnittet (7.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.74 % har økt over 5 år fra 16.17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=71.89%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Erste Group Bank AG | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1% | 0.1% | 7.2% |
| 90 dager | 3.1% | 7.1% | -8.8% |
| 1 år | 44.8% | -0.9% | 8.2% |
EBKOF vs Sektor: Erste Group Bank AG har overgått «Financials»-sektoren med 45.62 % det siste året.
EBKOF vs Marked: Erste Group Bank AG har overgått markedet med 36.52 % det siste året.
Stabil pris: EBKOF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EBKOF med ukentlig volatilitet på 0.8607 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (72.82 $) er høyere enn rettferdig pris (68.89 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (72.82 $) er 5.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.85) er lavere enn for sektoren som helhet (15.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.85) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7701) er lavere enn for sektoren som helhet (1.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7701) er høyere enn for markedet som helhet (-2.12).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.22) er lavere enn for sektoren som helhet (3.56).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.22) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-98.08) er lavere enn for sektoren som helhet (11.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-98.08) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 49.98 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (49.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.71%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (71.89%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.05%) er lavere enn for markedet som helhet (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8458%) er lavere enn for sektoren som helhet (118.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8458%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.07 % er under sektorgjennomsnittet '7.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.07 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.07 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.99%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
