Bedriftsanalyse Edenred SA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (16.8 $) er lavere enn rettferdig pris (25.57 $)
Ulemper
- Utbytte (2.3%) er under sektorgjennomsnittet (7.26%).
- Aksjens avkastning det siste året (-37.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.8566%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.26 % har økt over 5 år fra 4.79 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-66.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=130.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Edenred SA | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -18.9% | 0.1% | 7.9% |
| 90 dager | -11.2% | 7.1% | -8.2% |
| 1 år | -37.5% | -0.9% | 8.9% |
EDNMY vs Sektor: Edenred SA har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -36.65 % det siste året.
EDNMY vs Marked: Edenred SA har klart dårligere enn markedet med -46.44 % det siste året.
Stabil pris: EDNMY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EDNMY med ukentlig volatilitet på -0.7213 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (16.8 $) er lavere enn rettferdig pris (25.57 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (16.8 $) er 52.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.57) er lavere enn for sektoren som helhet (15.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.57) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-9.13) er lavere enn for sektoren som helhet (1.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-9.13) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.59) er lavere enn for sektoren som helhet (3.56).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.59) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.77) er lavere enn for sektoren som helhet (11.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.77) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 28.64 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (28.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.22%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-66.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (130.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-66.61%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (118.31%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.01%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.3 % er under sektorgjennomsnittet '7.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60.55%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
