Bedriftsanalyse Spectral Medical Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (6.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.04%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=94.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.19%)
Ulemper
- Prisen (0.423 $) er høyere enn virkelig verdi (0.3682 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 154.69 % har økt over 5 år fra 13.43 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Spectral Medical Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.2% | 4.6% | 0.2% |
| 90 dager | -24% | -37.6% | 1% |
| 1 år | 6.9% | -34% | 20.7% |
EDTXF vs Sektor: Spectral Medical Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 40.92 % det siste året.
EDTXF vs Marked: Spectral Medical Inc. har klart dårligere enn markedet med -13.8 % det siste året.
Stabil pris: EDTXF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EDTXF med ukentlig volatilitet på 0.1322 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.423 $) er høyere enn rettferdig pris (0.3682 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.423 $) er 13 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (31.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-6.69) er lavere enn for sektoren som helhet (3.36).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-6.69) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (69.3) er høyere enn for sektoren som helhet (3.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (69.3) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-10.38) er lavere enn for sektoren som helhet (9.95).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-10.38) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.43 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (94.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (94.64%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-300.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-300.56%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
