Bedriftsanalyse Nexus Industrial REIT
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.54 $) er lavere enn rettferdig pris (6.13 $)
- Utbytte (11.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (11.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 47.83 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 51.74 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.17%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nexus Industrial REIT | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.4% | 0.4% | 0.6% |
| 90 dager | -0.2% | -39.9% | 7% |
| 1 år | 11.2% | -30.2% | 31.9% |
EFRTF vs Sektor: Nexus Industrial REIT har overgått «Real Estate»-sektoren med 41.45 % det siste året.
EFRTF vs Marked: Nexus Industrial REIT har klart dårligere enn markedet med -20.69 % det siste året.
Stabil pris: EFRTF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EFRTF med ukentlig volatilitet på 0.2154 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.54 $) er lavere enn rettferdig pris (6.13 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.54 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.35) er lavere enn for sektoren som helhet (25.76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.35) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4049) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6983).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4049) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.4) er lavere enn for sektoren som helhet (4.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.4) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.49) er lavere enn for sektoren som helhet (110.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.49) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 64.48 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (2.24%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (64.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (2.24%) er lavere enn avkastningen for sektoren (39.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.07%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.9%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.48% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.48 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.48 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.56%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
