Bedriftsanalyse Engie Brasil Energia S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.91 $) er lavere enn rettferdig pris (10.28 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=38.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.49%)
Ulemper
- Utbytte (2.46%) er under sektorgjennomsnittet (5.87%).
- Aksjens avkastning det siste året (-28.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (7.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 50.54 % har økt over 5 år fra 49.05 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Engie Brasil Energia S.A. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.8% | 3.1% | -0.9% |
| 90 dager | -13.3% | -1% | 5.1% |
| 1 år | -28.9% | 7.4% | 22.7% |
EGIEY vs Sektor: Engie Brasil Energia S.A. har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -36.29 % det siste året.
EGIEY vs Marked: Engie Brasil Energia S.A. har klart dårligere enn markedet med -51.65 % det siste året.
Stabil pris: EGIEY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EGIEY med ukentlig volatilitet på -0.5562 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.91 $) er lavere enn rettferdig pris (10.28 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.91 $) er 73.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.99) er lavere enn for sektoren som helhet (19.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.99) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.49) er høyere enn for sektoren som helhet (1.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.49) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.19) er lavere enn for sektoren som helhet (4.95).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.19) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.6) er lavere enn for sektoren som helhet (13.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.6) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.52 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (38.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (38.7%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.12%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.86%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.3%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.46 % er under sektorgjennomsnittet '5.87%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.46 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (69.38%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
