Bedriftsanalyse Empire Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (15.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.42%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.07%)
Ulemper
- Prisen (30.41 $) er høyere enn virkelig verdi (29.9 $)
- Utbytte (2.1%) er under sektorgjennomsnittet (13.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.83 % har økt over 5 år fra 21.05 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Empire Company Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | -0.7% | -1.4% |
| 90 dager | 0.4% | -28.6% | 0.8% |
| 1 år | 15.9% | -32.4% | 21.5% |
EMLAF vs Sektor: Empire Company Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 48.34 % det siste året.
EMLAF vs Marked: Empire Company Limited har klart dårligere enn markedet med -5.57 % det siste året.
Stabil pris: EMLAF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EMLAF med ukentlig volatilitet på 0.3061 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (30.41 $) er høyere enn rettferdig pris (29.9 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (30.41 $) er 1.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.2) er lavere enn for sektoren som helhet (33.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.2) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.48) er lavere enn for sektoren som helhet (4.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.48) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2636) er lavere enn for sektoren som helhet (3.42).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2636) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.33) er lavere enn for sektoren som helhet (11.41).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.33) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.86 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.07%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.76%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.36%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.8%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.1 % er under sektorgjennomsnittet '13.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.1 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.06%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
