Bedriftsanalyse Enel SpA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.78%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.49%)
Ulemper
- Prisen (7.03 $) er høyere enn virkelig verdi (4.2 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-4.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.55%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.04 % har økt over 5 år fra 35.44 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Enel SpA | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | -5.6% | 0.3% |
| 90 dager | -9.9% | -0.4% | 1.5% |
| 1 år | -4.2% | 6.5% | 24% |
ENLAY vs Sektor: Enel SpA har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -10.8 % det siste året.
ENLAY vs Marked: Enel SpA har klart dårligere enn markedet med -28.26 % det siste året.
Stabil pris: ENLAY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ENLAY med ukentlig volatilitet på -0.0817 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.03 $) er høyere enn rettferdig pris (4.2 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.03 $) er 40.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.67) er høyere enn for sektoren som helhet (19.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.67) er lavere enn for markedet som helhet (46.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.75) er høyere enn for sektoren som helhet (1.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.75) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7402) er lavere enn for sektoren som helhet (4.95).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7402) er lavere enn for markedet som helhet (4.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.97) er lavere enn for sektoren som helhet (13.41).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.97) er lavere enn for markedet som helhet (25.11).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.02 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.64%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.76%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.86%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.62% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.78%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.62 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 6.62 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (149.36%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
