Bedriftsanalyse Eurofins Scientific SE
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.76%).
- Aksjens avkastning det siste året (-23.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.04 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 43.79 %.
Ulemper
- Prisen (61.69 $) er høyere enn virkelig verdi (22.23 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.23%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Eurofins Scientific SE | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -4.2% | -0.1% |
| 90 dager | -10.8% | -31.7% | 5.4% |
| 1 år | -23.9% | -28.3% | 28% |
ERFSF vs Sektor: Eurofins Scientific SE har overgått «Healthcare»-sektoren med 4.36 % det siste året.
ERFSF vs Marked: Eurofins Scientific SE har klart dårligere enn markedet med -51.94 % det siste året.
Stabil pris: ERFSF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ERFSF med ukentlig volatilitet på -0.4596 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (61.69 $) er høyere enn rettferdig pris (22.23 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (61.69 $) er 64 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (38.13) er høyere enn for sektoren som helhet (31.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (38.13) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.16) er lavere enn for sektoren som helhet (3.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.16) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.82) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.82) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.89) er høyere enn for sektoren som helhet (10.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.89) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.99 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (6.45%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.99%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (6.45%) overstiger avkastningen for sektoren (-73.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.23%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.41%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.15%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.24% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.24 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.24 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (61.86%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
