Bedriftsanalyse Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.19%).
- Aksjens avkastning det siste året (37.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.56%).
Ulemper
- Prisen (7.86 $) er høyere enn virkelig verdi (7.79 $)
- Nåværende gjeldsnivå 15.83 % har økt over 5 år fra 14.47 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-26.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.59%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.9% | -9% | 2.7% |
| 90 dager | -2.2% | -7.5% | -4.5% |
| 1 år | 37.9% | -11.6% | 10% |
ERIXF vs Sektor: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) har overgått «Technology»-sektoren med 49.45 % det siste året.
ERIXF vs Marked: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) har overgått markedet med 27.85 % det siste året.
Stabil pris: ERIXF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ERIXF med ukentlig volatilitet på 0.7287 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.86 $) er høyere enn rettferdig pris (7.79 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.86 $) er 0.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.72) er lavere enn for sektoren som helhet (69.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.72) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.11) er lavere enn for sektoren som helhet (5.14).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.11) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7806) er lavere enn for sektoren som helhet (5.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7806) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.04) er lavere enn for sektoren som helhet (20.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.04) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -50.25 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-50.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.69%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-26.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-26.8%) er lavere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-8.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-8.53%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.75%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.19%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.94%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
