Bedriftsanalyse Eisai Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.94 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.26 %.
Ulemper
- Prisen (13.9 $) er høyere enn virkelig verdi (8.32 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-71.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.09%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.38%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Eisai Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.2% | -11.3% | -1.2% |
| 90 dager | -78.6% | -11.2% | -6.6% |
| 1 år | -71.8% | -15.1% | 6.9% |
ESALY vs Sektor: Eisai Co., Ltd. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -56.72 % det siste året.
ESALY vs Marked: Eisai Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -78.72 % det siste året.
Litt ustabil pris: ESALY er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: ESALY med ukentlig volatilitet på -1.38 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.9 $) er høyere enn rettferdig pris (8.32 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.9 $) er 40.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (74.99) er høyere enn for sektoren som helhet (31.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (74.99) er høyere enn for markedet som helhet (53.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.93) er lavere enn for sektoren som helhet (3.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.93) er høyere enn for markedet som helhet (-8.35).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.23) er lavere enn for sektoren som helhet (3.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.23) er lavere enn for markedet som helhet (4.74).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.41) er lavere enn for sektoren som helhet (10.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.41) er lavere enn for markedet som helhet (28.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.71 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29.36%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.86%) er lavere enn for markedet som helhet (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.69%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.97%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.83% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.83 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.83 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (140.84%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
