Bedriftsanalyse ESI Group SA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.55%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.48%)
Ulemper
- Prisen (166.75 $) er høyere enn virkelig verdi (45.47 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.23 % har økt over 5 år fra 23.13 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ESI Group SA | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -8.3% | -2.8% |
| 90 dager | 0% | -1.4% | -2.9% |
| 1 år | 0% | -7.6% | 15.5% |
ESIGF vs Sektor: ESI Group SA har overgått «Technology»-sektoren med 7.55 % det siste året.
ESIGF vs Marked: ESI Group SA har klart dårligere enn markedet med -15.48 % det siste året.
Stabil pris: ESIGF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ESIGF med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (166.75 $) er høyere enn rettferdig pris (45.47 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (166.75 $) er 72.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.72) er lavere enn for sektoren som helhet (72.08).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.72) er lavere enn for markedet som helhet (51.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.69) er lavere enn for sektoren som helhet (5.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.69) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.81) er lavere enn for sektoren som helhet (5.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.81) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.45) er lavere enn for sektoren som helhet (22.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.45) er lavere enn for markedet som helhet (27.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 216.21 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (216.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.06%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.06%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.02%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.19%) er høyere enn for markedet som helhet (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
