Bedriftsanalyse EssilorLuxottica Société anonyme
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (33.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.43%).
Ulemper
- Prisen (297.88 $) er høyere enn virkelig verdi (72.22 $)
- Utbytte (1.56%) er under sektorgjennomsnittet (1.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.57 % har økt over 5 år fra 14.83 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| EssilorLuxottica Société anonyme | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.4% | 3.1% | 7.9% |
| 90 dager | 8.4% | -33.1% | -8.2% |
| 1 år | 33.9% | -20.4% | 8.9% |
ESLOF vs Sektor: EssilorLuxottica Société anonyme har overgått «Healthcare»-sektoren med 54.3 % det siste året.
ESLOF vs Marked: EssilorLuxottica Société anonyme har overgått markedet med 24.94 % det siste året.
Stabil pris: ESLOF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ESLOF med ukentlig volatilitet på 0.6514 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (297.88 $) er høyere enn rettferdig pris (72.22 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (297.88 $) er 75.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (45.2) er høyere enn for sektoren som helhet (36.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (45.2) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.6) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.6) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.02) er høyere enn for sektoren som helhet (3.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.02) er høyere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.94) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.94) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 535.06 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (535.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.78%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.56 % er under sektorgjennomsnittet '1.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.56 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.56 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49.3%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
