Bedriftsanalyse Environmental Tectonics Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.75 $) er lavere enn rettferdig pris (1.59 $)
- Aksjens avkastning det siste året (160.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.84%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1037.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.44 % har økt over 5 år fra 27.31 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Environmental Tectonics Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.5% | -4.2% | 2.7% |
| 90 dager | 3.8% | -49.8% | 4.9% |
| 1 år | 160.8% | -13.8% | 25.6% |
ETCC vs Sektor: Environmental Tectonics Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 174.65 % det siste året.
ETCC vs Marked: Environmental Tectonics Corporation har overgått markedet med 135.23 % det siste året.
Stabil pris: ETCC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ETCC med ukentlig volatilitet på 3.09 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.75 $) er lavere enn rettferdig pris (1.59 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.75 $) er 112 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.33) er lavere enn for sektoren som helhet (43.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.33) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.43) er høyere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.43) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.266) er lavere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.266) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.36) er lavere enn for sektoren som helhet (123.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.36) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -29.1 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-29.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1037.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1037.04%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.65%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
