Bedriftsanalyse EVRAZ plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.22 $) er lavere enn rettferdig pris (1.31 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=63.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.21%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.54 % har økt over 5 år fra 1.42 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| EVRAZ plc | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.6% | -2.7% |
| 90 dager | 0% | -39.5% | -0.7% |
| 1 år | 0% | -39% | 17.1% |
EVRZF vs Sektor: EVRAZ plc har overgått «Materials»-sektoren med 39 % det siste året.
EVRZF vs Marked: EVRAZ plc har klart dårligere enn markedet med -17.12 % det siste året.
Stabil pris: EVRZF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EVRZF med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.22 $) er lavere enn rettferdig pris (1.31 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.22 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.51) er lavere enn for sektoren som helhet (89.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.51) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3106) er lavere enn for sektoren som helhet (2.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3106) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.13) er lavere enn for sektoren som helhet (7.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.13) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.16) er høyere enn for sektoren som helhet (-13.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.16) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 32.59 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (32.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (63.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (63.37%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (27.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (27.67%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (56.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (56.14%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.74%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
