Bedriftsanalyse Evolution Gaming Group AB (publ)
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (78.14 $) er lavere enn rettferdig pris (127.23 $)
- Nåværende gjeldsnivå 1.75 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.77 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=31.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.41%)
Ulemper
- Utbytte (2.66%) er under sektorgjennomsnittet (3.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (-39.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (11.59%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Evolution Gaming Group AB (publ) | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.2% | 1.4% | -1.2% |
| 90 dager | -13.8% | 9.6% | -1.6% |
| 1 år | -39.8% | 11.6% | 16.9% |
EVVTY vs Sektor: Evolution Gaming Group AB (publ) har klart dårligere enn «High Tech»-sektoren med -51.42 % det siste året.
EVVTY vs Marked: Evolution Gaming Group AB (publ) har klart dårligere enn markedet med -56.74 % det siste året.
Stabil pris: EVVTY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EVVTY med ukentlig volatilitet på -0.766 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (78.14 $) er lavere enn rettferdig pris (127.23 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (78.14 $) er 62.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.5) er lavere enn for sektoren som helhet (20.22).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.5) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.91) er høyere enn for sektoren som helhet (2.97).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.91) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.54) er høyere enn for sektoren som helhet (3.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.54) er høyere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.52) er lavere enn for sektoren som helhet (11.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.52) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 67.42 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (67.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.8%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (31.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (31.19%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (24.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.62%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (24.11%) er høyere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (21.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (21.51%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.66 % er under sektorgjennomsnittet '3.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.96%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
